有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | 当期 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,552,715 | 4,282,030 |
| 減価償却費 | 1,395,800 | 1,396,865 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,253 | 4,235 |
| 受取利息 | △81 | △77 |
| 未払分配金戻入 | △1,080 | △1,265 |
| 支払利息 | 428,922 | 403,539 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,644 | △212 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △89,017 | △59,701 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △24,087 | 24,087 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △401,679 | 85,388 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,752 | 95,394 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,530 | △10,717 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 7,724,169 |
| その他 | 31,954 | △41,398 |
| 小計 | 4,887,773 | 13,902,337 |
| 利息の受取額 | 81 | 77 |
| 利息の支払額 | △469,227 | △381,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,870 | △11,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,415,756 | 13,508,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △708,177 | △6,677,460 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 352,912 | 740,352 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △192,835 | △699,495 |
| その他 | △7,477 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △555,577 | △6,636,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,055,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000,000 | △2,850,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,000,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △7,500,000 | △2,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | △33,603 | - |
| 分配金の支払額 | △3,536,901 | △3,549,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,915,505 | △5,899,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,326 | 972,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,617,643 | 15,562,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,562,317 | ※1 16,534,627 |
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