有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,122,796 | 3,241,957 |
| 減価償却費 | 1,274,449 | 1,297,672 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 6,938 | 6,938 |
| 受取利息 | △1,376 | △1,428 |
| 未払分配金戻入 | △1,264 | △1,920 |
| 支払利息 | 550,667 | 495,521 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △33,138 | 32,318 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 86,505 | △58,912 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 460,133 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 148,852 | △113,526 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,966 | 72,123 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,322 | △29,545 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,782,385 | - |
| その他 | 53,862 | △6,373 |
| 小計 | 11,446,855 | 4,941,158 |
| 利息の受取額 | 1,376 | 1,428 |
| 利息の支払額 | △648,160 | △548,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,857 | △11,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,797,214 | 4,382,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,892,109 | △3,269,593 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 528,797 | 460,250 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △272,613 | △141,578 |
| その他 | △18,818 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,654,742 | △2,950,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 18,400,000 | 13,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,400,000 | △11,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,824,899 | △3,045,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,824,899 | △1,045,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,317,572 | 386,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,496,046 | 14,813,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,813,619 | ※1 15,199,646 |
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