有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) | 当期 (自 2018年5月1日 至 2018年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,680,222 | 3,552,715 |
| 減価償却費 | 1,403,579 | 1,395,800 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 5,253 |
| 投資口交付費償却 | 1,227 | - |
| 受取利息 | △75 | △81 |
| 未払分配金戻入 | △1,458 | △1,080 |
| 支払利息 | 446,917 | 428,922 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,998 | △3,644 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 215,023 | △89,017 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 152,153 | △24,087 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 401,679 | △401,679 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 202,574 | △2,752 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,050 | △4,530 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,058,777 | - |
| その他 | △524 | 31,954 |
| 小計 | 11,582,479 | 4,887,773 |
| 利息の受取額 | 75 | 81 |
| 利息の支払額 | △469,500 | △469,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,153 | △2,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,105,901 | 4,415,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,219,599 | △708,177 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 270,256 | 352,912 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △266,263 | △192,835 |
| その他 | - | △7,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,215,605 | △555,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,055,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900,000 | 9,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,900,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △7,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △33,603 |
| 分配金の支払額 | △3,340,102 | △3,536,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,340,102 | △3,915,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △449,806 | △55,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,067,450 | 15,617,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,617,643 | ※1 15,562,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
