有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | 当期 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,852,383 | 5,300,405 |
| 減価償却費 | 1,456,926 | 1,514,990 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,280 | 3,391 |
| 受取利息 | △80 | △90 |
| 未払分配金戻入 | △763 | △798 |
| 支払利息 | 391,846 | 404,922 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △20,330 | △423,758 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 207,599 | 197,676 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △391,606 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,760 | △75,437 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △72,763 | △199,592 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 532 | 390,255 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,580,914 | 3,623,974 |
| その他 | 46,077 | △131,119 |
| 小計 | 7,399,862 | 10,213,211 |
| 利息の受取額 | 80 | 90 |
| 利息の支払額 | △341,762 | △455,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,703 | △8,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,062,883 | 9,749,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,759,745 | △20,255,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,765 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △179,639 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 458,567 | 1,433,777 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △159,704 | △482,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,460,883 | △19,489,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,200,000 | 3,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,200,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △25,961 |
| 分配金の支払額 | △3,779,594 | △3,846,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △579,594 | 9,827,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,022,405 | 86,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,723,596 | 17,746,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,746,001 | ※1 17,832,679 |
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