有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2025/05/01-2025/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) | 当期 (自 2025年5月1日 至 2025年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,556,391 | 3,886,884 |
| 減価償却費 | 1,763,963 | 1,668,934 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,034 | 2,034 |
| 投資口交付費償却 | 2,860 | 2,860 |
| 受取利息 | △9,450 | △19,053 |
| 未払分配金戻入 | △1,093 | △1,634 |
| 支払利息 | 647,917 | 689,624 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 223,833 | △239,859 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 281,421 | 25,278 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △199,758 | △55,959 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,493 | △72,475 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △71,507 | 9,956 |
| 信託有形固定資産除却損 | 4,204 | 11,253 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,996,002 | 8,263,054 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 6,035 |
| その他 | △196,978 | 908 |
| 小計 | 12,986,349 | 14,177,843 |
| 利息の受取額 | 9,450 | 19,053 |
| 利息の支払額 | △614,277 | △628,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,123 | △6,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,372,398 | 13,562,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △344,287 | △60,349 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,315,564 | △873,786 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △479 | △247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △528 | △136 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 62,944 | 14,011 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,862 | △1,986 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 284,377 | 162,056 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △543,455 | △683,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,906,856 | △1,443,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,700,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,700,000 | △3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △3,300,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,656,228 | - |
| 分配金の支払額 | △4,354,238 | △4,556,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,010,467 | △6,256,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455,075 | 5,862,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,585,735 | 21,040,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,040,810 | ※1 26,902,937 |
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