有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | 当期 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,342,989 | 3,680,222 |
| 減価償却費 | 1,400,032 | 1,403,579 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 3,682 | 1,227 |
| 受取利息 | △73 | △75 |
| 未払分配金戻入 | △1,687 | △1,458 |
| 支払利息 | 473,646 | 446,917 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △16,261 | 7,998 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 125,579 | 215,023 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △126,144 | 152,153 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 401,679 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 98,375 | 202,574 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,851 | 8,050 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,058,777 |
| その他 | 16,710 | △524 |
| 小計 | 5,329,035 | 11,582,479 |
| 利息の受取額 | 73 | 75 |
| 利息の支払額 | △543,666 | △469,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,928 | △7,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,780,513 | 11,105,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,748,878 | △3,219,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 813,169 | 270,256 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △235,717 | △266,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,171,426 | △3,215,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 20,000,000 | 7,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,400,000 | △2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △10,900,000 |
| 分配金の支払額 | △3,319,292 | △3,340,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,680,707 | △8,340,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,289,794 | △449,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,777,655 | 16,067,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,067,450 | ※1 15,617,643 |
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