有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,679,142 | 3,783,769 |
| 減価償却費 | 1,420,498 | 1,433,222 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,280 | 3,280 |
| 受取利息 | △83 | △80 |
| 未払分配金戻入 | △866 | △1,051 |
| 支払利息 | 400,788 | 387,172 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,264 | 31,605 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 115,151 | △129,804 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,610 | 47,419 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,095 | 12,143 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,896 | △17,155 |
| その他 | 24,710 | △9,388 |
| 小計 | 5,593,549 | 5,541,134 |
| 利息の受取額 | 83 | 80 |
| 利息の支払額 | △415,754 | △334,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,487 | △3,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,179,365 | 5,203,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △829,628 | △1,215,958 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 193,281 | 331,942 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,147 | △282,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △730,495 | △1,166,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,055,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △650,000 |
| 分配金の支払額 | △3,918,212 | △3,673,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,973,212 | △4,323,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475,657 | △286,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,534,627 | 17,010,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,010,284 | ※1 16,723,596 |
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