有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | 当期 (自 2023年5月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,007,853 | 5,042,809 |
| 減価償却費 | 1,561,393 | 1,579,098 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,198 |
| 投資口交付費償却 | 4,417 | 4,417 |
| 受取利息 | △98 | △92 |
| 未払分配金戻入 | △1,108 | △887 |
| 支払利息 | 428,679 | 437,148 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 34,604 | △101,509 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 638,017 | △372,946 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,813 | 3,813 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △377,419 | 211,447 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,350 | 43,088 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,818 | 8,963 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,759,907 | 3,759,907 |
| その他 | △25,361 | 53,331 |
| 小計 | 11,013,871 | 10,672,786 |
| 利息の受取額 | 98 | 92 |
| 利息の支払額 | △476,088 | △427,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,685 | △2,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,540,566 | 10,242,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,194 | △22,262 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,455,069 | △908,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △959 | △275 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,903 | 26,548 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △28,641 | △16,841 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 423,735 | 241,076 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △944,534 | △380,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,093,761 | △1,060,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,700,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,800,000 | △7,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,902,944 | △4,506,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,002,944 | △7,206,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,556,139 | 1,974,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,625,552 | 18,069,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,069,412 | ※1 20,044,170 |
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