有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日) | 当期 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,359,794 | 4,556,391 |
| 減価償却費 | 1,740,663 | 1,763,963 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,034 | 2,034 |
| 投資口交付費償却 | 7,278 | 2,860 |
| 受取利息 | △1,869 | △9,450 |
| 未払分配金戻入 | △1,425 | △1,093 |
| 支払利息 | 624,304 | 647,917 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △192,465 | 223,833 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △47,388 | 281,421 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 394,454 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 438,971 | △199,758 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △109,126 | △13,493 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 31,914 | △71,507 |
| 信託有形固定資産除却損 | - | 4,204 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,996,002 |
| その他 | 94,649 | △196,978 |
| 小計 | 7,341,789 | 12,986,349 |
| 利息の受取額 | 1,869 | 9,450 |
| 利息の支払額 | △585,654 | △614,277 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,932 | △9,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,754,072 | 12,372,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,224 | △344,287 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,189,476 | △5,315,564 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,840 | △479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,122 | △528 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △35,808 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,111 | 62,944 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △34,341 | △49,862 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 484,618 | 284,377 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △729,267 | △543,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,739,351 | △5,906,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 9,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △9,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,250,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,250,000 | △6,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,656,228 |
| 分配金の支払額 | △4,220,588 | △4,354,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,220,588 | △6,010,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794,132 | 455,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,791,603 | 20,585,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,585,735 | ※1 21,040,810 |
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