有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 当期 (自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,320,037 | 3,342,989 |
| 減価償却費 | 1,355,804 | 1,400,032 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,332 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 3,682 | 3,682 |
| 受取利息 | △74 | △73 |
| 未払分配金戻入 | △1,061 | △1,687 |
| 支払利息 | 450,350 | 473,646 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 25,880 | △16,261 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △81,039 | 125,579 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △26,009 | △126,144 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △160,656 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,563 | 98,375 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,070 | 5,851 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,558,342 | - |
| その他 | △23,857 | 16,710 |
| 小計 | 11,407,238 | 5,329,035 |
| 利息の受取額 | 74 | 73 |
| 利息の支払額 | △507,505 | △543,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,521 | △4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,903,330 | 4,780,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,148,231 | △15,748,878 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 433,592 | 813,169 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △929,737 | △235,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,644,375 | △15,171,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 20,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △5,000,000 |
| 分配金の支払額 | △3,334,486 | △3,319,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,834,486 | 11,680,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △575,531 | 1,289,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,353,187 | 14,777,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,777,655 | ※1 16,067,450 |
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