有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月15日現在 | 当 期 平成26年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 148,598,098 | 44,978,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,422,039,836 | 12,531,723,997 | |||
| 未収入金 | - | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,570,637,934 | 12,726,702,683 | |||
| 資産合計 | 12,570,637,934 | 12,726,702,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,021,836 | 94,849,910 | |||
| 未払解約金 | 11,061,960 | 1,330,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 500,014 | 528,049 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,000,452 | 12,673,389 | |||
| その他未払費用 | 511,553 | 486,945 | |||
| 流動負債合計 | 118,095,815 | 109,869,004 | |||
| 負債合計 | 118,095,815 | 109,869,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,752,729,583 | ※1 11,856,238,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,812,536 | 760,594,912 | |||
| (分配準備積立金) | 3,261,090,458 | 2,723,278,735 | |||
| 元本等合計 | 12,452,542,119 | 12,616,833,679 | |||
| 純資産合計 | 12,452,542,119 | 12,616,833,679 | |||
| 負債純資産合計 | 12,570,637,934 | 12,726,702,683 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
