有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月15日現在 | 当 期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,697,319 | 31,739,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,260,807,710 | 4,177,493,831 | |||
| 未収入金 | 7,826,647 | 10,052,658 | |||
| 流動資産合計 | 5,309,331,676 | 4,219,285,867 | |||
| 資産合計 | 5,309,331,676 | 4,219,285,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,127,961 | 6,630,760 | |||
| 未払解約金 | 6,879,950 | 9,596,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,824 | 197,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,803,932 | 4,748,009 | |||
| その他未払費用 | 220,406 | 196,249 | |||
| 流動負債合計 | 22,274,073 | 21,369,269 | |||
| 負債合計 | 22,274,073 | 21,369,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,127,961,565 | ※1 6,630,760,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,840,903,962 | ※2 △ 2,432,843,940 | |||
| (分配準備積立金) | 18,869,507 | 32,606,433 | |||
| 元本等合計 | 5,287,057,603 | 4,197,916,598 | |||
| 純資産合計 | 5,287,057,603 | 4,197,916,598 | |||
| 負債純資産合計 | 5,309,331,676 | 4,219,285,867 | |||
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