有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,969,126 | 19,021,888 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,447,494,559 | 2,585,750,167 | |||
| 未収入金 | 538,800 | 1,507,122 | |||
| 流動資産合計 | 2,466,002,485 | 2,606,279,177 | |||
| 資産合計 | 2,466,002,485 | 2,606,279,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,976,400 | 3,819,936 | |||
| 未払解約金 | 6,143 | 1,125,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,298 | 113,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,623,355 | 2,727,453 | |||
| その他未払費用 | 107,984 | 105,581 | |||
| 流動負債合計 | 6,823,180 | 7,892,271 | |||
| 負債合計 | 6,823,180 | 7,892,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,976,400,830 | ※1 3,819,936,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,517,221,525 | ※2 △ 1,221,549,592 | |||
| (分配準備積立金) | 89,589,404 | 105,353,457 | |||
| 元本等合計 | 2,459,179,305 | 2,598,386,906 | |||
| 純資産合計 | 2,459,179,305 | 2,598,386,906 | |||
| 負債純資産合計 | 2,466,002,485 | 2,606,279,177 | |||
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