有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,312,781 | 21,831,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,843,156,181 | 2,877,877,558 | |||
| 未収入金 | 2,658,676 | 14,555,039 | |||
| 流動資産合計 | 2,867,127,638 | 2,914,264,383 | |||
| 資産合計 | 2,867,127,638 | 2,914,264,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,634,684 | 4,393,695 | |||
| 未払解約金 | 1,917,871 | 14,133,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,891 | 136,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,237,573 | 3,283,647 | |||
| その他未払費用 | 120,935 | 119,419 | |||
| 流動負債合計 | 10,045,954 | 22,066,962 | |||
| 負債合計 | 10,045,954 | 22,066,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,634,684,178 | ※1 4,393,695,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,777,602,494 | ※2 △ 1,501,498,198 | |||
| (分配準備積立金) | 69,912,392 | 82,338,990 | |||
| 元本等合計 | 2,857,081,684 | 2,892,197,421 | |||
| 純資産合計 | 2,857,081,684 | 2,892,197,421 | |||
| 負債純資産合計 | 2,867,127,638 | 2,914,264,383 | |||
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