有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月15日現在 | 当 期 平成31年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,901,082 | |||
| コール・ローン | 102,987,057 | 57,598,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,270,931,806 | 6,596,463,948 | |||
| 未収入金 | 4,022,459 | 13,658,468 | |||
| 流動資産合計 | 8,377,941,322 | 6,670,622,007 | |||
| 資産合計 | 8,377,941,322 | 6,670,622,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,624,873 | 21,451,240 | |||
| 未払解約金 | 2,989,272 | 13,345,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,195 | 303,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,212,735 | 7,291,766 | |||
| その他未払費用 | 369,260 | 309,589 | |||
| 流動負債合計 | 66,538,335 | 42,702,310 | |||
| 負債合計 | 66,538,335 | 42,702,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,656,218,422 | ※1 10,725,620,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,344,815,435 | ※2 △ 4,097,700,708 | |||
| 元本等合計 | 8,311,402,987 | 6,627,919,697 | |||
| 純資産合計 | 8,311,402,987 | 6,627,919,697 | |||
| 負債純資産合計 | 8,377,941,322 | 6,670,622,007 | |||
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