ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年4月15日現在	当期平成26年10月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		44,978,686	155,384,236
		親投資信託受益証券		12,531,723,997	12,609,076,826
		未収入金		150,000,000	40,000,000
		流動資産合計		12,726,702,683	12,804,461,062
	資産合計			12,726,702,683	12,804,461,062
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		94,849,910	99,543,521
		未払解約金		1,330,711	2,692,597
		未払受託者報酬		528,049	558,153
		未払委託者報酬		12,673,389	13,395,742
		その他未払費用		486,945	525,098
		流動負債合計		109,869,004	116,715,111
	負債合計			109,869,004	116,715,111
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,856,238,767	※1 12,442,940,157
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	760,594,912	244,805,794
			(分配準備積立金)	2,723,278,735	2,346,351,218
		元本等合計		12,616,833,679	12,687,745,951
	純資産合計			12,616,833,679	12,687,745,951
負債純資産合計				12,726,702,683	12,804,461,062

開示資料

決算

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