有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月16日現在 | 当 期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,197,160 | 146,316,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,911,157,044 | 9,626,512,818 | |||
| 未収入金 | 19,619,560 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,116,973,764 | 9,772,828,994 | |||
| 資産合計 | 11,116,973,764 | 9,772,828,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 119,472,638 | 87,604,526 | |||
| 未払解約金 | 20,729,014 | 631,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 510,769 | 455,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,258,545 | 10,922,539 | |||
| その他未払費用 | 445,295 | 416,348 | |||
| 流動負債合計 | 153,416,261 | 100,030,245 | |||
| 負債合計 | 153,416,261 | 100,030,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,934,079,830 | ※1 14,600,754,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,970,522,327 | ※2 △ 4,927,955,595 | |||
| 元本等合計 | 10,963,557,503 | 9,672,798,749 | |||
| 純資産合計 | 10,963,557,503 | 9,672,798,749 | |||
| 負債純資産合計 | 11,116,973,764 | 9,772,828,994 | |||
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