有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月15日現在 | 当 期 平成27年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,384,236 | 95,198,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,609,076,826 | 12,690,466,292 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,804,461,062 | 12,885,665,033 | |||
| 資産合計 | 12,804,461,062 | 12,885,665,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,543,521 | 102,998,595 | |||
| 未払解約金 | 2,692,597 | 5,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 558,153 | 574,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,395,742 | 13,793,629 | |||
| その他未払費用 | 525,098 | 531,162 | |||
| 流動負債合計 | 116,715,111 | 117,903,125 | |||
| 負債合計 | 116,715,111 | 117,903,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,442,940,157 | ※1 12,874,824,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 244,805,794 | ※2 △ 107,062,532 | |||
| (分配準備積立金) | 2,346,351,218 | 1,916,269,089 | |||
| 元本等合計 | 12,687,745,951 | 12,767,761,908 | |||
| 純資産合計 | 12,687,745,951 | 12,767,761,908 | |||
| 負債純資産合計 | 12,804,461,062 | 12,885,665,033 | |||
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