有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月15日現在 | 当 期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,039,548 | |||
| コール・ローン | 57,060,876 | 23,597,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,873,976,551 | 11,158,993,901 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 94,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,031,037,427 | 11,310,431,440 | |||
| 資産合計 | 12,031,037,427 | 11,310,431,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,849,928 | 107,701,558 | |||
| 未払解約金 | 9,031,037 | 8,689,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 521,119 | 518,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,507,019 | 12,440,315 | |||
| その他未払費用 | 512,032 | 467,853 | |||
| 流動負債合計 | 128,421,135 | 129,817,502 | |||
| 負債合計 | 128,421,135 | 129,817,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,231,241,077 | ※1 13,462,694,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,328,624,785 | ※2 △ 2,282,080,870 | |||
| (分配準備積立金) | 1,468,725,073 | 984,195,002 | |||
| 元本等合計 | 11,902,616,292 | 11,180,613,938 | |||
| 純資産合計 | 11,902,616,292 | 11,180,613,938 | |||
| 負債純資産合計 | 12,031,037,427 | 11,310,431,440 | |||
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