有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,382,190 | 17,969,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,760,235,363 | 2,447,494,559 | |||
| 未収入金 | - | 538,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,780,617,553 | 2,466,002,485 | |||
| 資産合計 | 2,780,617,553 | 2,466,002,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,119,070 | 3,976,400 | |||
| 未払解約金 | - | 6,143 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,726 | 109,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,849,520 | 2,623,355 | |||
| その他未払費用 | 119,897 | 107,984 | |||
| 流動負債合計 | 7,207,213 | 6,823,180 | |||
| 負債合計 | 7,207,213 | 6,823,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,119,070,660 | ※1 3,976,400,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,345,660,320 | ※2 △ 1,517,221,525 | |||
| (分配準備積立金) | 93,792,583 | 89,589,404 | |||
| 元本等合計 | 2,773,410,340 | 2,459,179,305 | |||
| 純資産合計 | 2,773,410,340 | 2,459,179,305 | |||
| 負債純資産合計 | 2,780,617,553 | 2,466,002,485 | |||
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