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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年10月17日現在	当期平成29年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		167,135,400	185,741,907
		親投資信託受益証券		10,004,627,404	10,692,082,161
		未収入金		4,156,042	6,669,897
		流動資産合計		10,175,918,846	10,884,493,965
	資産合計			10,175,918,846	10,884,493,965
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		107,944,205	117,856,641
		未払解約金		3,106,414	8,862,485
		未払受託者報酬		474,779	543,753
		未払委託者報酬		11,394,843	13,050,324
		その他未払費用		426,156	430,897
		流動負債合計		123,346,397	140,744,100
	負債合計			123,346,397	140,744,100
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,493,025,625	※1 14,732,080,188
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,440,453,176	※2 △ 3,988,330,323
			(分配準備積立金)	461,596,785	-
		元本等合計		10,052,572,449	10,743,749,865
	純資産合計			10,052,572,449	10,743,749,865
負債純資産合計				10,175,918,846	10,884,493,965

開示資料

決算

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