有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月17日現在 | 当 期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,135,400 | 185,741,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004,627,404 | 10,692,082,161 | |||
| 未収入金 | 4,156,042 | 6,669,897 | |||
| 流動資産合計 | 10,175,918,846 | 10,884,493,965 | |||
| 資産合計 | 10,175,918,846 | 10,884,493,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,944,205 | 117,856,641 | |||
| 未払解約金 | 3,106,414 | 8,862,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 474,779 | 543,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,394,843 | 13,050,324 | |||
| その他未払費用 | 426,156 | 430,897 | |||
| 流動負債合計 | 123,346,397 | 140,744,100 | |||
| 負債合計 | 123,346,397 | 140,744,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,493,025,625 | ※1 14,732,080,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,440,453,176 | ※2 △ 3,988,330,323 | |||
| (分配準備積立金) | 461,596,785 | - | |||
| 元本等合計 | 10,052,572,449 | 10,743,749,865 | |||
| 純資産合計 | 10,052,572,449 | 10,743,749,865 | |||
| 負債純資産合計 | 10,175,918,846 | 10,884,493,965 | |||
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