有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,830,618 | 21,312,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,978,280,268 | 2,843,156,181 | |||
| 未収入金 | 538,892 | 2,658,676 | |||
| 流動資産合計 | 3,001,649,778 | 2,867,127,638 | |||
| 資産合計 | 3,001,649,778 | 2,867,127,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,946,502 | 4,634,684 | |||
| 未払解約金 | 285,790 | 1,917,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,098 | 134,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,530,448 | 3,237,573 | |||
| その他未払費用 | 124,901 | 120,935 | |||
| 流動負債合計 | 9,034,739 | 10,045,954 | |||
| 負債合計 | 9,034,739 | 10,045,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,946,502,266 | ※1 4,634,684,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,953,887,227 | ※2 △ 1,777,602,494 | |||
| (分配準備積立金) | 64,425,839 | 69,912,392 | |||
| 元本等合計 | 2,992,615,039 | 2,857,081,684 | |||
| 純資産合計 | 2,992,615,039 | 2,857,081,684 | |||
| 負債純資産合計 | 3,001,649,778 | 2,867,127,638 | |||
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