有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月15日現在 | 当 期 2021年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,739,378 | 28,510,155 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,177,493,831 | 3,819,672,118 | |||
| 未収入金 | 10,052,658 | 8,179,739 | |||
| 流動資産合計 | 4,219,285,867 | 3,856,362,012 | |||
| 資産合計 | 4,219,285,867 | 3,856,362,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,630,760 | 6,149,478 | |||
| 未払解約金 | 9,596,426 | 7,836,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,825 | 168,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,748,009 | 4,046,977 | |||
| その他未払費用 | 196,249 | 163,084 | |||
| 流動負債合計 | 21,369,269 | 18,365,005 | |||
| 負債合計 | 21,369,269 | 18,365,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,630,760,538 | ※1 6,149,478,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,432,843,940 | ※2 △ 2,311,481,832 | |||
| (分配準備積立金) | 32,606,433 | 39,554,203 | |||
| 元本等合計 | 4,197,916,598 | 3,837,997,007 | |||
| 純資産合計 | 4,197,916,598 | 3,837,997,007 | |||
| 負債純資産合計 | 4,219,285,867 | 3,856,362,012 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
