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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/04/16-2022/10/17)

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【提出】: 2023/01/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年4月15日現在	当期 2022年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		27,439,958	23,507,329
		親投資信託受益証券		3,666,879,872	3,057,561,093
		未収入金		5,136,292	2,653,321
		流動資産合計		3,699,456,122	3,083,721,743
	資産合計			3,699,456,122	3,083,721,743
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,737,289	5,084,884
		未払解約金		4,601,153	2,466,152
		未払受託者報酬		171,301	152,245
		未払委託者報酬		4,111,406	3,654,230
		その他未払費用		148,824	140,716
		流動負債合計		14,769,973	11,498,227
	負債合計			14,769,973	11,498,227
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,737,289,830	※1 5,084,884,643
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,052,603,681	※2 △ 2,012,661,127
			(分配準備積立金)	45,882,775	55,242,496
		元本等合計		3,684,686,149	3,072,223,516
	純資産合計			3,684,686,149	3,072,223,516
負債純資産合計				3,699,456,122	3,083,721,743

開示資料

決算

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