有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月15日現在 | 当 期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,439,958 | 23,507,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,666,879,872 | 3,057,561,093 | |||
| 未収入金 | 5,136,292 | 2,653,321 | |||
| 流動資産合計 | 3,699,456,122 | 3,083,721,743 | |||
| 資産合計 | 3,699,456,122 | 3,083,721,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,737,289 | 5,084,884 | |||
| 未払解約金 | 4,601,153 | 2,466,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,301 | 152,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,111,406 | 3,654,230 | |||
| その他未払費用 | 148,824 | 140,716 | |||
| 流動負債合計 | 14,769,973 | 11,498,227 | |||
| 負債合計 | 14,769,973 | 11,498,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,737,289,830 | ※1 5,084,884,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,052,603,681 | ※2 △ 2,012,661,127 | |||
| (分配準備積立金) | 45,882,775 | 55,242,496 | |||
| 元本等合計 | 3,684,686,149 | 3,072,223,516 | |||
| 純資産合計 | 3,684,686,149 | 3,072,223,516 | |||
| 負債純資産合計 | 3,699,456,122 | 3,083,721,743 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
