有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月15日現在 | 当 期 2020年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,116,347 | 47,860,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,723,242,581 | 5,029,450,334 | |||
| 未収入金 | 10,884,941 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,787,243,869 | 5,077,311,307 | |||
| 資産合計 | 5,787,243,869 | 5,077,311,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,032,136 | 19,109,290 | |||
| 未払解約金 | 10,732,969 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 239,229 | 218,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,741,538 | 5,254,050 | |||
| その他未払費用 | 250,377 | 226,164 | |||
| 流動負債合計 | 36,996,249 | 24,808,413 | |||
| 負債合計 | 36,996,249 | 24,808,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,016,068,285 | ※1 9,554,645,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,265,820,665 | ※2 △ 4,502,142,415 | |||
| 元本等合計 | 5,750,247,620 | 5,052,502,894 | |||
| 純資産合計 | 5,750,247,620 | 5,052,502,894 | |||
| 負債純資産合計 | 5,787,243,869 | 5,077,311,307 | |||
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