有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月16日現在 | 当 期 平成30年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,316,176 | 102,987,057 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,626,512,818 | 8,270,931,806 | |||
| 未収入金 | - | 4,022,459 | |||
| 流動資産合計 | 9,772,828,994 | 8,377,941,322 | |||
| 資産合計 | 9,772,828,994 | 8,377,941,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,604,526 | 54,624,873 | |||
| 未払解約金 | 631,732 | 2,989,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,100 | 342,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,922,539 | 8,212,735 | |||
| その他未払費用 | 416,348 | 369,260 | |||
| 流動負債合計 | 100,030,245 | 66,538,335 | |||
| 負債合計 | 100,030,245 | 66,538,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,600,754,344 | ※1 13,656,218,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,927,955,595 | ※2 △ 5,344,815,435 | |||
| 元本等合計 | 9,672,798,749 | 8,311,402,987 | |||
| 純資産合計 | 9,672,798,749 | 8,311,402,987 | |||
| 負債純資産合計 | 9,772,828,994 | 8,377,941,322 | |||
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