有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月15日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,039,548 | - | |||
| コール・ローン | 23,597,991 | 167,135,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,158,993,901 | 10,004,627,404 | |||
| 未収入金 | 94,800,000 | 4,156,042 | |||
| 流動資産合計 | 11,310,431,440 | 10,175,918,846 | |||
| 資産合計 | 11,310,431,440 | 10,175,918,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,701,558 | 107,944,205 | |||
| 未払解約金 | 8,689,438 | 3,106,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,338 | 474,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,440,315 | 11,394,843 | |||
| その他未払費用 | 467,853 | 426,156 | |||
| 流動負債合計 | 129,817,502 | 123,346,397 | |||
| 負債合計 | 129,817,502 | 123,346,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,462,694,808 | ※1 13,493,025,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,282,080,870 | ※2 △ 3,440,453,176 | |||
| (分配準備積立金) | 984,195,002 | 461,596,785 | |||
| 元本等合計 | 11,180,613,938 | 10,052,572,449 | |||
| 純資産合計 | 11,180,613,938 | 10,052,572,449 | |||
| 負債純資産合計 | 11,310,431,440 | 10,175,918,846 | |||
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