有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月15日現在 | 当 期 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,198,741 | 57,060,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,690,466,292 | 11,873,976,551 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,885,665,033 | 12,031,037,427 | |||
| 資産合計 | 12,885,665,033 | 12,031,037,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,998,595 | 105,849,928 | |||
| 未払解約金 | 5,013 | 9,031,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,726 | 521,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,793,629 | 12,507,019 | |||
| その他未払費用 | 531,162 | 512,032 | |||
| 流動負債合計 | 117,903,125 | 128,421,135 | |||
| 負債合計 | 117,903,125 | 128,421,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,874,824,440 | ※1 13,231,241,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,062,532 | ※2 △ 1,328,624,785 | |||
| (分配準備積立金) | 1,916,269,089 | 1,468,725,073 | |||
| 元本等合計 | 12,767,761,908 | 11,902,616,292 | |||
| 純資産合計 | 12,767,761,908 | 11,902,616,292 | |||
| 負債純資産合計 | 12,885,665,033 | 12,031,037,427 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
