有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月15日現在 | 当 期 2020年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,860,973 | 40,697,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,029,450,334 | 5,260,807,710 | |||
| 未収入金 | - | 7,826,647 | |||
| 流動資産合計 | 5,077,311,307 | 5,309,331,676 | |||
| 資産合計 | 5,077,311,307 | 5,309,331,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,109,290 | 9,127,961 | |||
| 未払解約金 | - | 6,879,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,909 | 241,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,254,050 | 5,803,932 | |||
| その他未払費用 | 226,164 | 220,406 | |||
| 流動負債合計 | 24,808,413 | 22,274,073 | |||
| 負債合計 | 24,808,413 | 22,274,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,554,645,309 | ※1 9,127,961,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,502,142,415 | ※2 △ 3,840,903,962 | |||
| (分配準備積立金) | - | 18,869,507 | |||
| 元本等合計 | 5,052,502,894 | 5,287,057,603 | |||
| 純資産合計 | 5,052,502,894 | 5,287,057,603 | |||
| 負債純資産合計 | 5,077,311,307 | 5,309,331,676 | |||
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