有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月15日現在 | 当 期 2022年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,510,155 | 27,439,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,819,672,118 | 3,666,879,872 | |||
| 未収入金 | 8,179,739 | 5,136,292 | |||
| 流動資産合計 | 3,856,362,012 | 3,699,456,122 | |||
| 資産合計 | 3,856,362,012 | 3,699,456,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,149,478 | 5,737,289 | |||
| 未払解約金 | 7,836,851 | 4,601,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,615 | 171,301 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,046,977 | 4,111,406 | |||
| その他未払費用 | 163,084 | 148,824 | |||
| 流動負債合計 | 18,365,005 | 14,769,973 | |||
| 負債合計 | 18,365,005 | 14,769,973 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,149,478,839 | ※1 5,737,289,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,311,481,832 | ※2 △ 2,052,603,681 | |||
| (分配準備積立金) | 39,554,203 | 45,882,775 | |||
| 元本等合計 | 3,837,997,007 | 3,684,686,149 | |||
| 純資産合計 | 3,837,997,007 | 3,684,686,149 | |||
| 負債純資産合計 | 3,856,362,012 | 3,699,456,122 | |||
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