有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,831,786 | 20,382,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,877,877,558 | 2,760,235,363 | |||
| 未収入金 | 14,555,039 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,914,264,383 | 2,780,617,553 | |||
| 資産合計 | 2,914,264,383 | 2,780,617,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,393,695 | 4,119,070 | |||
| 未払解約金 | 14,133,391 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 136,810 | 118,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,283,647 | 2,849,520 | |||
| その他未払費用 | 119,419 | 119,897 | |||
| 流動負債合計 | 22,066,962 | 7,207,213 | |||
| 負債合計 | 22,066,962 | 7,207,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,393,695,619 | ※1 4,119,070,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,501,498,198 | ※2 △ 1,345,660,320 | |||
| (分配準備積立金) | 82,338,990 | 93,792,583 | |||
| 元本等合計 | 2,892,197,421 | 2,773,410,340 | |||
| 純資産合計 | 2,892,197,421 | 2,773,410,340 | |||
| 負債純資産合計 | 2,914,264,383 | 2,780,617,553 | |||
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