有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月15日現在 | 当 期 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,901,082 | - | |||
| コール・ローン | 57,598,509 | 53,116,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,596,463,948 | 5,723,242,581 | |||
| 未収入金 | 13,658,468 | 10,884,941 | |||
| 流動資産合計 | 6,670,622,007 | 5,787,243,869 | |||
| 資産合計 | 6,670,622,007 | 5,787,243,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,451,240 | 20,032,136 | |||
| 未払解約金 | 13,345,896 | 10,732,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,819 | 239,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,291,766 | 5,741,538 | |||
| その他未払費用 | 309,589 | 250,377 | |||
| 流動負債合計 | 42,702,310 | 36,996,249 | |||
| 負債合計 | 42,702,310 | 36,996,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,725,620,405 | ※1 10,016,068,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,097,700,708 | ※2 △ 4,265,820,665 | |||
| 元本等合計 | 6,627,919,697 | 5,750,247,620 | |||
| 純資産合計 | 6,627,919,697 | 5,750,247,620 | |||
| 負債純資産合計 | 6,670,622,007 | 5,787,243,869 | |||
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