有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月17日現在 | 当 期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 185,741,907 | 186,197,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,692,082,161 | 10,911,157,044 | |||
| 未収入金 | 6,669,897 | 19,619,560 | |||
| 流動資産合計 | 10,884,493,965 | 11,116,973,764 | |||
| 資産合計 | 10,884,493,965 | 11,116,973,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 117,856,641 | 119,472,638 | |||
| 未払解約金 | 8,862,485 | 20,729,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,753 | 510,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,050,324 | 12,258,545 | |||
| その他未払費用 | 430,897 | 445,295 | |||
| 流動負債合計 | 140,744,100 | 153,416,261 | |||
| 負債合計 | 140,744,100 | 153,416,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,732,080,188 | ※1 14,934,079,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,988,330,323 | ※2 △ 3,970,522,327 | |||
| 元本等合計 | 10,743,749,865 | 10,963,557,503 | |||
| 純資産合計 | 10,743,749,865 | 10,963,557,503 | |||
| 負債純資産合計 | 10,884,493,965 | 11,116,973,764 | |||
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