有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月17日現在 | 当 期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,507,329 | 22,830,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,057,561,093 | 2,978,280,268 | |||
| 未収入金 | 2,653,321 | 538,892 | |||
| 流動資産合計 | 3,083,721,743 | 3,001,649,778 | |||
| 資産合計 | 3,083,721,743 | 3,001,649,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,084,884 | 4,946,502 | |||
| 未払解約金 | 2,466,152 | 285,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,245 | 147,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,654,230 | 3,530,448 | |||
| その他未払費用 | 140,716 | 124,901 | |||
| 流動負債合計 | 11,498,227 | 9,034,739 | |||
| 負債合計 | 11,498,227 | 9,034,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,084,884,643 | ※1 4,946,502,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,012,661,127 | ※2 △ 1,953,887,227 | |||
| (分配準備積立金) | 55,242,496 | 64,425,839 | |||
| 元本等合計 | 3,072,223,516 | 2,992,615,039 | |||
| 純資産合計 | 3,072,223,516 | 2,992,615,039 | |||
| 負債純資産合計 | 3,083,721,743 | 3,001,649,778 | |||
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