有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (平成29年5月22日現在) | 第30特定期間 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 908,277,294 | 995,879,100 | |||
| コール・ローン | 243,480,895 | 99,879,132 | |||
| その他有価証券 | 7,298,762,623 | 6,800,180,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,575,137 | 70,033,287 | |||
| 未収利息 | 68,828,696 | 42,971,289 | |||
| 前払費用 | 1,268,768 | - | |||
| その他未収収益 | 3,967,590 | 2,187,388 | |||
| 流動資産合計 | 8,608,161,003 | 8,011,130,236 | |||
| 資産合計 | 8,608,161,003 | 8,011,130,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,941,240 | 58,702,980 | |||
| 未払金 | - | 6,883,085 | |||
| 未払収益分配金 | 67,707,963 | 38,817,568 | |||
| 未払解約金 | 35,739,728 | 12,373,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 566,408 | 511,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,548,013 | 8,625,772 | |||
| 未払利息 | 333 | 136 | |||
| 流動負債合計 | 150,503,685 | 125,914,426 | |||
| 負債合計 | 150,503,685 | 125,914,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,541,592,638 | 12,939,189,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,083,935,320 | △5,053,973,697 | |||
| (分配準備積立金) | 502,313 | 1,120,841 | |||
| 元本等合計 | 8,457,657,318 | 7,885,215,810 | |||
| 純資産合計 | 8,457,657,318 | 7,885,215,810 | |||
| 負債純資産合計 | 8,608,161,003 | 8,011,130,236 | |||
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