有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (平成29年11月20日現在) | 第31特定期間 (平成30年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 995,879,100 | 147,924,813 | |||
| コール・ローン | 99,879,132 | 112,411,492 | |||
| その他有価証券 | 6,800,180,040 | 6,719,295,715 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,033,287 | - | |||
| 未収利息 | 42,971,289 | 50,901,661 | |||
| その他未収収益 | 2,187,388 | 4,232,050 | |||
| 流動資産合計 | 8,011,130,236 | 7,034,765,731 | |||
| 資産合計 | 8,011,130,236 | 7,034,765,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 58,702,980 | 285,155,860 | |||
| 未払金 | 6,883,085 | 3,211,980 | |||
| 未払収益分配金 | 38,817,568 | 34,628,238 | |||
| 未払解約金 | 12,373,187 | 8,816,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 511,698 | 436,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,625,772 | 7,354,293 | |||
| 未払利息 | 136 | 153 | |||
| 流動負債合計 | 125,914,426 | 339,603,113 | |||
| 負債合計 | 125,914,426 | 339,603,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,939,189,507 | 11,542,746,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,053,973,697 | △4,847,583,545 | |||
| (分配準備積立金) | 1,120,841 | 1,088,235 | |||
| 元本等合計 | 7,885,215,810 | 6,695,162,618 | |||
| 純資産合計 | 7,885,215,810 | 6,695,162,618 | |||
| 負債純資産合計 | 8,011,130,236 | 7,034,765,731 | |||
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