有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2019年11月20日現在) | 第35特定期間 (2020年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 193,329,189 | 99,942,275 | |||
| コール・ローン | 54,388,031 | 112,119,993 | |||
| 投資証券 | - | 83,683,420 | |||
| その他有価証券 | 5,621,752,876 | 4,872,181,397 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,784,404 | |||
| 未収入金 | - | 8,764,895 | |||
| 未収配当金 | 168,998 | 3,616,679 | |||
| 未収利息 | 54,730,561 | 47,922,342 | |||
| その他未収収益 | 2,603,242 | 5,070,589 | |||
| 流動資産合計 | 5,926,972,897 | 5,243,085,994 | |||
| 資産合計 | 5,926,972,897 | 5,243,085,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,716,153 | 161,983,809 | |||
| 未払金 | 174,319,050 | 1,595,601 | |||
| 未払収益分配金 | 29,595,126 | 29,445,120 | |||
| 未払解約金 | 14,431,597 | 6,541,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,132 | 319,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,003,359 | 5,378,520 | |||
| 未払利息 | 74 | 153 | |||
| 流動負債合計 | 322,421,491 | 205,263,828 | |||
| 負債合計 | 322,421,491 | 205,263,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,865,042,116 | 9,815,040,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,260,490,710 | △4,777,218,088 | |||
| (分配準備積立金) | 557,112 | 756,367 | |||
| 元本等合計 | 5,604,551,406 | 5,037,822,166 | |||
| 純資産合計 | 5,604,551,406 | 5,037,822,166 | |||
| 負債純資産合計 | 5,926,972,897 | 5,243,085,994 | |||
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