有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2019年5月20日現在) | 第34特定期間 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,776,398 | 193,329,189 | |||
| コール・ローン | 43,042,451 | 54,388,031 | |||
| その他有価証券 | 5,568,416,076 | 5,621,752,876 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,831,053 | - | |||
| 未収配当金 | - | 168,998 | |||
| 未収利息 | 66,417,890 | 54,730,561 | |||
| 前払費用 | 1,975,670 | - | |||
| その他未収収益 | 4,861,991 | 2,603,242 | |||
| 流動資産合計 | 5,777,321,529 | 5,926,972,897 | |||
| 資産合計 | 5,777,321,529 | 5,926,972,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,061,500 | 97,716,153 | |||
| 未払金 | - | 174,319,050 | |||
| 未払収益分配金 | 30,889,117 | 29,595,126 | |||
| 未払解約金 | 2,215,630 | 14,431,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,225 | 356,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,600,374 | 6,003,359 | |||
| 未払利息 | 58 | 74 | |||
| 流動負債合計 | 69,098,904 | 322,421,491 | |||
| 負債合計 | 69,098,904 | 322,421,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,296,372,407 | 9,865,042,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,588,149,782 | △4,260,490,710 | |||
| (分配準備積立金) | 98,781 | 557,112 | |||
| 元本等合計 | 5,708,222,625 | 5,604,551,406 | |||
| 純資産合計 | 5,708,222,625 | 5,604,551,406 | |||
| 負債純資産合計 | 5,777,321,529 | 5,926,972,897 | |||
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