有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/21-2025/11/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間 (2025年5月20日現在) | 第46特定期間 (2025年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 44,374,602 | 5,286,625 | |||
| コール・ローン | 40,607,781 | 48,929,686 | |||
| その他有価証券 | 2,103,519,268 | 1,998,099,142 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,717,815 | - | |||
| 未収入金 | - | 54,600,077 | |||
| 未収利息 | 23,540,629 | 22,230,292 | |||
| その他未収収益 | 2,837,349 | 1,367,429 | |||
| 流動資産合計 | 2,221,597,444 | 2,130,513,251 | |||
| 資産合計 | 2,221,597,444 | 2,130,513,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,562,733 | |||
| 未払金 | - | 150,197 | |||
| 未払収益分配金 | 8,545,011 | 7,964,305 | |||
| 未払解約金 | 2,311,061 | 13,209,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,459 | 137,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,283,461 | 2,321,876 | |||
| 流動負債合計 | 13,274,992 | 65,346,134 | |||
| 負債合計 | 13,274,992 | 65,346,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,696,674,451 | 5,309,536,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,488,351,999 | △3,244,369,878 | |||
| (分配準備積立金) | 72,674,847 | 78,531,131 | |||
| 元本等合計 | 2,208,322,452 | 2,065,167,117 | |||
| 純資産合計 | 2,208,322,452 | 2,065,167,117 | |||
| 負債純資産合計 | 2,221,597,444 | 2,130,513,251 | |||
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