有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2023年5月22日現在) | 第42特定期間 (2023年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 57,372,548 | 18,615,971 | |||
| コール・ローン | 48,117,797 | 19,620,743 | |||
| その他有価証券 | 2,914,123,279 | 2,626,716,991 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,388 | 21,326,109 | |||
| 未収入金 | - | 122,199,692 | |||
| 未収配当金 | 836,727 | 318,381 | |||
| 未収利息 | 38,274,302 | 42,320,516 | |||
| その他未収収益 | 4,101,113 | 1,825,523 | |||
| 流動資産合計 | 3,062,831,154 | 2,852,943,926 | |||
| 資産合計 | 3,062,831,154 | 2,852,943,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,851,568 | - | |||
| 未払金 | 404,790 | 119,960,000 | |||
| 未払収益分配金 | 11,231,945 | 10,480,871 | |||
| 未払解約金 | 1,969,933 | 3,677,235 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,019 | 175,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,371,757 | 2,963,928 | |||
| 未払利息 | 65 | 26 | |||
| 流動負債合計 | 98,030,077 | 137,257,887 | |||
| 負債合計 | 98,030,077 | 137,257,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,487,963,708 | 6,987,247,505 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,523,162,631 | △4,271,561,466 | |||
| (分配準備積立金) | 4,093,246 | 27,170,099 | |||
| 元本等合計 | 2,964,801,077 | 2,715,686,039 | |||
| 純資産合計 | 2,964,801,077 | 2,715,686,039 | |||
| 負債純資産合計 | 3,062,831,154 | 2,852,943,926 | |||
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