パインブリッジ米国優先証券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/19 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第41特定期間 (2023年5月22日現在)	第42特定期間 (2023年11月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		57,372,548	18,615,971
		コール・ローン		48,117,797	19,620,743
		その他有価証券		2,914,123,279	2,626,716,991
		派生商品評価勘定		5,388	21,326,109
		未収入金		-	122,199,692
		未収配当金		836,727	318,381
		未収利息		38,274,302	42,320,516
		その他未収収益		4,101,113	1,825,523
		流動資産合計		3,062,831,154	2,852,943,926
	資産合計			3,062,831,154	2,852,943,926
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		80,851,568	-
		未払金		404,790	119,960,000
		未払収益分配金		11,231,945	10,480,871
		未払解約金		1,969,933	3,677,235
		未払受託者報酬		200,019	175,827
		未払委託者報酬		3,371,757	2,963,928
		未払利息		65	26
		流動負債合計		98,030,077	137,257,887
	負債合計			98,030,077	137,257,887
純資産の部
	元本等
		元本		7,487,963,708	6,987,247,505
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,523,162,631	△4,271,561,466
			(分配準備積立金)	4,093,246	27,170,099
		元本等合計		2,964,801,077	2,715,686,039
	純資産合計			2,964,801,077	2,715,686,039
負債純資産合計				3,062,831,154	2,852,943,926

開示資料

決算

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