有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2021年11月22日現在) | 第39特定期間 (2022年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,784,493 | 10,745,378 | |||
| コール・ローン | 45,098,916 | 43,749,388 | |||
| その他有価証券 | 4,617,989,336 | 3,825,432,633 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,059,000 | |||
| 未収入金 | - | 477,945 | |||
| 未収配当金 | 1,138,188 | 1,275,349 | |||
| 未収利息 | 51,109,799 | 43,204,730 | |||
| その他未収収益 | 2,859,305 | 5,265,902 | |||
| 流動資産合計 | 4,720,980,037 | 3,986,210,325 | |||
| 資産合計 | 4,720,980,037 | 3,986,210,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,122,572 | - | |||
| 未払金 | 236,826 | - | |||
| 未払収益分配金 | 25,290,109 | 23,842,586 | |||
| 未払解約金 | 9,268,428 | 6,938,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,433 | 257,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,570,147 | 4,338,010 | |||
| 未払利息 | 61 | 59 | |||
| 流動負債合計 | 46,818,576 | 35,376,393 | |||
| 負債合計 | 46,818,576 | 35,376,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,430,036,401 | 7,947,528,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,755,874,940 | △3,996,694,957 | |||
| (分配準備積立金) | 741,617 | 8,048,981 | |||
| 元本等合計 | 4,674,161,461 | 3,950,833,932 | |||
| 純資産合計 | 4,674,161,461 | 3,950,833,932 | |||
| 負債純資産合計 | 4,720,980,037 | 3,986,210,325 | |||
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