有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/21-2025/05/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間 (2024年11月20日現在) | 第45特定期間 (2025年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 76,689,333 | 44,374,602 | |||
| コール・ローン | 20,507,262 | 40,607,781 | |||
| その他有価証券 | 2,366,809,125 | 2,103,519,268 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,480 | 6,717,815 | |||
| 未収利息 | 28,307,179 | 23,540,629 | |||
| 前払費用 | 253,019 | - | |||
| その他未収収益 | 1,590,081 | 2,837,349 | |||
| 流動資産合計 | 2,494,159,479 | 2,221,597,444 | |||
| 資産合計 | 2,494,159,479 | 2,221,597,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,307,478 | - | |||
| 未払金 | 2,686,928 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,242,631 | 8,545,011 | |||
| 未払解約金 | 6,968,970 | 2,311,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,637 | 135,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,657,321 | 2,283,461 | |||
| 流動負債合計 | 41,020,965 | 13,274,992 | |||
| 負債合計 | 41,020,965 | 13,274,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,161,754,555 | 5,696,674,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,708,616,041 | △3,488,351,999 | |||
| (分配準備積立金) | 64,033,883 | 72,674,847 | |||
| 元本等合計 | 2,453,138,514 | 2,208,322,452 | |||
| 純資産合計 | 2,453,138,514 | 2,208,322,452 | |||
| 負債純資産合計 | 2,494,159,479 | 2,221,597,444 | |||
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