有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (平成30年5月21日現在) | 第32特定期間 (平成30年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 147,924,813 | 5,773,144 | |||
| コール・ローン | 112,411,492 | 60,498,510 | |||
| その他有価証券 | 6,719,295,715 | 5,701,287,127 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 59,234,641 | |||
| 未収入金 | - | 142,016 | |||
| 未収利息 | 50,901,661 | 56,430,761 | |||
| その他未収収益 | 4,232,050 | 2,730,891 | |||
| 流動資産合計 | 7,034,765,731 | 5,886,097,090 | |||
| 資産合計 | 7,034,765,731 | 5,886,097,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 285,155,860 | - | |||
| 未払金 | 3,211,980 | 139,386 | |||
| 未払収益分配金 | 34,628,238 | 32,329,569 | |||
| 未払解約金 | 8,816,315 | 2,665,194 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,274 | 361,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,354,293 | 6,086,495 | |||
| 未払利息 | 153 | 82 | |||
| 流動負債合計 | 339,603,113 | 41,581,790 | |||
| 負債合計 | 339,603,113 | 41,581,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,542,746,163 | 10,776,523,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,847,583,545 | △4,932,007,865 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,235 | 136,464 | |||
| 元本等合計 | 6,695,162,618 | 5,844,515,300 | |||
| 純資産合計 | 6,695,162,618 | 5,844,515,300 | |||
| 負債純資産合計 | 7,034,765,731 | 5,886,097,090 | |||
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