有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成28年11月21日現在) | 第29特定期間 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,995,251,779 | 908,277,294 | |||
| コール・ローン | 466,499,853 | 243,480,895 | |||
| その他有価証券 | 6,909,087,658 | 7,298,762,623 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 83,575,137 | |||
| 未収利息 | 57,571,973 | 68,828,696 | |||
| 前払費用 | - | 1,268,768 | |||
| その他未収収益 | 2,067,520 | 3,967,590 | |||
| 流動資産合計 | 9,430,478,783 | 8,608,161,003 | |||
| 資産合計 | 9,430,478,783 | 8,608,161,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 670,382,667 | 36,941,240 | |||
| 未払金 | 2,734,050 | - | |||
| 未払収益分配金 | 68,191,059 | 67,707,963 | |||
| 未払解約金 | 13,063,659 | 35,739,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,781 | 566,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,689,154 | 9,548,013 | |||
| 未払利息 | 639 | 333 | |||
| 流動負債合計 | 764,636,009 | 150,503,685 | |||
| 負債合計 | 764,636,009 | 150,503,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,638,211,847 | 13,541,592,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,972,369,073 | △5,083,935,320 | |||
| (分配準備積立金) | 155,516,554 | 502,313 | |||
| 元本等合計 | 8,665,842,774 | 8,457,657,318 | |||
| 純資産合計 | 8,665,842,774 | 8,457,657,318 | |||
| 負債純資産合計 | 9,430,478,783 | 8,608,161,003 | |||
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