有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成26年11月20日現在) | 第25特定期間 (平成27年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,969,347 | 388,398,577 | |||
| コール・ローン | 219,467,117 | 150,541,171 | |||
| 投資信託受益証券 | 197,560,000 | - | |||
| その他有価証券 | 12,376,237,703 | 10,446,748,605 | |||
| 未収配当金 | 14,726,301 | 15,066,397 | |||
| 未収利息 | 124,135,531 | 94,097,304 | |||
| その他未収収益 | 4,316,501 | 7,620,099 | |||
| 流動資産合計 | 12,993,412,500 | 11,102,472,153 | |||
| 資産合計 | 12,993,412,500 | 11,102,472,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 858,579,442 | 148,568,719 | |||
| 未払金 | 40,137,113 | 462,315 | |||
| 未払収益分配金 | 82,385,988 | 76,803,132 | |||
| 未払解約金 | 21,925,866 | 20,727,271 | |||
| 未払受託者報酬 | 777,205 | 679,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,101,413 | 11,448,733 | |||
| 流動負債合計 | 1,016,907,027 | 258,689,333 | |||
| 負債合計 | 1,016,907,027 | 258,689,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,477,197,768 | 15,360,626,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,500,692,295 | △4,516,843,678 | |||
| (分配準備積立金) | 1,141,275,906 | 863,485,268 | |||
| 元本等合計 | 11,976,505,473 | 10,843,782,820 | |||
| 純資産合計 | 11,976,505,473 | 10,843,782,820 | |||
| 負債純資産合計 | 12,993,412,500 | 11,102,472,153 | |||
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