有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2020年11月20日現在) | 第37特定期間 (2021年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,199,612 | 23,396,192 | |||
| コール・ローン | 37,409,903 | 37,200,673 | |||
| 投資証券 | 83,477,448 | 86,580,625 | |||
| その他有価証券 | 5,012,257,631 | 4,821,224,998 | |||
| 派生商品評価勘定 | 93,498,746 | 2,323,647 | |||
| 未収入金 | - | 107,599,616 | |||
| 未収配当金 | 2,450,937 | 3,561,240 | |||
| 未収利息 | 50,514,356 | 47,990,423 | |||
| その他未収収益 | 2,768,191 | 5,258,763 | |||
| 流動資産合計 | 5,332,576,824 | 5,135,136,177 | |||
| 資産合計 | 5,332,576,824 | 5,135,136,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 156,450 | 10,723,779 | |||
| 未払収益分配金 | 28,385,782 | 27,041,055 | |||
| 未払解約金 | 11,112,662 | 3,731,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 344,377 | 325,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,805,185 | 5,489,559 | |||
| 未払利息 | 51 | 50 | |||
| 流動負債合計 | 45,804,507 | 47,311,911 | |||
| 負債合計 | 45,804,507 | 47,311,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,461,927,353 | 9,013,685,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,175,155,036 | △3,925,860,850 | |||
| (分配準備積立金) | 361,642 | 751,985 | |||
| 元本等合計 | 5,286,772,317 | 5,087,824,266 | |||
| 純資産合計 | 5,286,772,317 | 5,087,824,266 | |||
| 負債純資産合計 | 5,332,576,824 | 5,135,136,177 | |||
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