有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2022年11月21日現在) | 第41特定期間 (2023年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,796,916 | 57,372,548 | |||
| コール・ローン | 41,943,103 | 48,117,797 | |||
| その他有価証券 | 3,313,363,107 | 2,914,123,279 | |||
| 派生商品評価勘定 | 138,876,295 | 5,388 | |||
| 未収入金 | 210,451 | - | |||
| 未収配当金 | 852,767 | 836,727 | |||
| 未収利息 | 39,316,986 | 38,274,302 | |||
| その他未収収益 | 2,374,619 | 4,101,113 | |||
| 流動資産合計 | 3,563,734,244 | 3,062,831,154 | |||
| 資産合計 | 3,563,734,244 | 3,062,831,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 80,851,568 | |||
| 未払金 | 28,773,800 | 404,790 | |||
| 未払収益分配金 | 23,033,317 | 11,231,945 | |||
| 未払解約金 | 792,255 | 1,969,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,741 | 200,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,973,895 | 3,371,757 | |||
| 未払利息 | 57 | 65 | |||
| 流動負債合計 | 56,809,065 | 98,030,077 | |||
| 負債合計 | 56,809,065 | 98,030,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,677,772,606 | 7,487,963,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,170,847,427 | △4,523,162,631 | |||
| (分配準備積立金) | 107,648 | 4,093,246 | |||
| 元本等合計 | 3,506,925,179 | 2,964,801,077 | |||
| 純資産合計 | 3,506,925,179 | 2,964,801,077 | |||
| 負債純資産合計 | 3,563,734,244 | 3,062,831,154 | |||
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