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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】: 2016/08/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26特定期間 (平成27年11月20日現在)	第27特定期間 (平成28年5月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		427,458,566	438,078,061
		コール・ローン		147,506,171	491,558,587
		その他有価証券		9,291,455,601	7,915,333,927
		派生商品評価勘定		-	88,263,938
		未収入金		1,580,621	-
		未収配当金		13,684,253	7,493,001
		未収利息		95,123,933	88,993,293
		前払費用		45,290	969,021
		その他未収収益		3,468,447	5,620,156
		流動資産合計		9,980,322,882	9,036,309,984
	資産合計			9,980,322,882	9,036,309,984
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		231,455,909	-
		未払収益分配金		70,730,607	67,608,007
		未払解約金		13,185,462	1,489,859
		未払受託者報酬		626,393	560,102
		未払委託者報酬		10,559,218	9,441,728
		未払利息		-	740
		流動負債合計		326,557,589	79,100,436
	負債合計			326,557,589	79,100,436
純資産の部
	元本等
		元本		14,146,121,592	13,521,601,465
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,492,356,299	△4,564,391,917
			(分配準備積立金)	667,051,003	426,273,869
		元本等合計		9,653,765,293	8,957,209,548
	純資産合計			9,653,765,293	8,957,209,548
負債純資産合計				9,980,322,882	9,036,309,984

開示資料

決算

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