有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成27年11月20日現在) | 第27特定期間 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 427,458,566 | 438,078,061 | |||
| コール・ローン | 147,506,171 | 491,558,587 | |||
| その他有価証券 | 9,291,455,601 | 7,915,333,927 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 88,263,938 | |||
| 未収入金 | 1,580,621 | - | |||
| 未収配当金 | 13,684,253 | 7,493,001 | |||
| 未収利息 | 95,123,933 | 88,993,293 | |||
| 前払費用 | 45,290 | 969,021 | |||
| その他未収収益 | 3,468,447 | 5,620,156 | |||
| 流動資産合計 | 9,980,322,882 | 9,036,309,984 | |||
| 資産合計 | 9,980,322,882 | 9,036,309,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 231,455,909 | - | |||
| 未払収益分配金 | 70,730,607 | 67,608,007 | |||
| 未払解約金 | 13,185,462 | 1,489,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 626,393 | 560,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,559,218 | 9,441,728 | |||
| 未払利息 | - | 740 | |||
| 流動負債合計 | 326,557,589 | 79,100,436 | |||
| 負債合計 | 326,557,589 | 79,100,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,146,121,592 | 13,521,601,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,492,356,299 | △4,564,391,917 | |||
| (分配準備積立金) | 667,051,003 | 426,273,869 | |||
| 元本等合計 | 9,653,765,293 | 8,957,209,548 | |||
| 純資産合計 | 9,653,765,293 | 8,957,209,548 | |||
| 負債純資産合計 | 9,980,322,882 | 9,036,309,984 | |||
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