有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/21-2024/05/20)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2023年11月20日現在) | 第43特定期間 (2024年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,615,971 | 14,503,703 | |||
| コール・ローン | 19,620,743 | 26,140,738 | |||
| その他有価証券 | 2,626,716,991 | 2,545,099,903 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,326,109 | - | |||
| 未収入金 | 122,199,692 | - | |||
| 未収配当金 | 318,381 | - | |||
| 未収利息 | 42,320,516 | 32,849,222 | |||
| その他未収収益 | 1,825,523 | 3,353,684 | |||
| 流動資産合計 | 2,852,943,926 | 2,621,947,250 | |||
| 資産合計 | 2,852,943,926 | 2,621,947,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,573,946 | |||
| 未払金 | 119,960,000 | 357,111 | |||
| 未払収益分配金 | 10,480,871 | 9,843,404 | |||
| 未払解約金 | 3,677,235 | 2,820,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,827 | 153,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,963,928 | 2,588,191 | |||
| 未払利息 | 26 | - | |||
| 流動負債合計 | 137,257,887 | 23,336,753 | |||
| 負債合計 | 137,257,887 | 23,336,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,987,247,505 | 6,562,269,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,271,561,466 | △3,963,658,982 | |||
| (分配準備積立金) | 27,170,099 | 50,299,570 | |||
| 元本等合計 | 2,715,686,039 | 2,598,610,497 | |||
| 純資産合計 | 2,715,686,039 | 2,598,610,497 | |||
| 負債純資産合計 | 2,852,943,926 | 2,621,947,250 | |||
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