有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
パインブリッジ米国優先証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2021年5月20日現在) | 第38特定期間 (2021年11月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,396,192 | 2,784,493 | |||
| コール・ローン | 37,200,673 | 45,098,916 | |||
| 投資証券 | 86,580,625 | - | |||
| その他有価証券 | 4,821,224,998 | 4,617,989,336 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,323,647 | - | |||
| 未収入金 | 107,599,616 | - | |||
| 未収配当金 | 3,561,240 | 1,138,188 | |||
| 未収利息 | 47,990,423 | 51,109,799 | |||
| その他未収収益 | 5,258,763 | 2,859,305 | |||
| 流動資産合計 | 5,135,136,177 | 4,720,980,037 | |||
| 資産合計 | 5,135,136,177 | 4,720,980,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,723,779 | 6,122,572 | |||
| 未払金 | - | 236,826 | |||
| 未払収益分配金 | 27,041,055 | 25,290,109 | |||
| 未払解約金 | 3,731,813 | 9,268,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 325,655 | 330,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,489,559 | 5,570,147 | |||
| 未払利息 | 50 | 61 | |||
| 流動負債合計 | 47,311,911 | 46,818,576 | |||
| 負債合計 | 47,311,911 | 46,818,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,013,685,116 | 8,430,036,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,925,860,850 | △3,755,874,940 | |||
| (分配準備積立金) | 751,985 | 741,617 | |||
| 元本等合計 | 5,087,824,266 | 4,674,161,461 | |||
| 純資産合計 | 5,087,824,266 | 4,674,161,461 | |||
| 負債純資産合計 | 5,135,136,177 | 4,720,980,037 | |||
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